Аналіз виконання бюджету Волочиського району за 9 місяців 2012 року icon

Аналіз виконання бюджету Волочиського району за 9 місяців 2012 року




Скачати 183.63 Kb.
НазваАналіз виконання бюджету Волочиського району за 9 місяців 2012 року
Дата конвертації24.11.2012
Розмір183.63 Kb.
ТипДокументи

Аналіз виконання бюджету Волочиського району

за 9 місяців 2012 року


І. ДОХОДИ


За 9 місяців 2012 року до загального та спеціального фондів бюджету району надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів 39639,5 тис. грн., що становить 83,5 % до показників, врахованих Міністерством фінансів України на 2012 рік. Темп приросту до відповідного періоду минулого року становить 23,3%.


ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

До загального фонду бюджету району надійшло 32501,7 тис. грн., що становить 107,4 % до плану затвердженого місцевими радами на 9 місяців 2012 року, в тому числі:



















тис. грн.

Назва податку

План 2012 року

План на 01.10.2012 року

Факт на 01.10.2012 року

% до плану на 01.10.2012 року

Відхилення до плану на 01.10.2012 року

% до річного плану

Податок на доходи фізичних осіб

35975,5

24185,0

24930,7

103,1

745,7

69,3

^ ПНП комунальної власності

200,0

137,0

145,4

106,1

8,4

72,7

^ Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

0,0

0,0

45,3

 

 

 

^ Плата за землю

6574,9

5031,3

6457,6

128,3

1426,3

98,2

^ Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

13,0

9,6

8,8

91,6

-0,8

67,6

^ Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

0,0

0,0

0,4

 

0,4

 

^ Збір за місця для паркування транспортних засобів

17,2

12,9

24,5

189,6

11,6

142,2

^ Туристичний збір

3,8

2,9

2,5

89,0

-0,3

66,8

^ Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

360,0

270,2

314,3

116,3

44,1

87,3

^ Фіксований с/г податок

463,0

317,2

289,6

91,3

-27,6

62,6

Держмито

350,0

238,4

58,3

24,4

-180,2

16,6

^ Надходження від штрафів

0,0

0,0

15,2

 

15,2

 

^ Плата за користування надрами

43,0

30,3

39,9

132,0

9,7

92,9

^ Частина прибутку господарських організацій, що належать до комунальної власності району

12,0

10,0

8,6

86,3

-1,4

71,9

^ Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами комунальної власності

26,0

19,5

140,7

721,6

121,2

541,2

Інші

0,0

0,0

19,8

 

19,8

 

^ Разом загальний фонд

44038,3

30264,3

32501,7

107,4

2237,4

73,8


Доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (1 кошик) виконані на ^ 102,3%, отримано понад план 564,0 тис. грн., доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (2 кошик), виконані на 128,7 %, отримано понад план 1673,4 тис. грн.





^ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД


До спеціального фонду бюджету району надійшло 7137,8 тис. грн., що становить 128,7 % до плану за 9 місяців 2012 року, в тому числі:

















(тис.грн.)

Доходи по основних джерелах

 

Доходи місцевих бюджетів

Код

Затверджено на 01.10.2012 року

Виконано на 01.10.2012 р.

У відсотках до затверджених на 01.10.2012 р.

Відхилення до затверджених на 01.10.2012 р.

 

1

2

3

4

5=4/3*100

6=4-3

^ Доходи спеціального фонду - всього

 

5543,9

7137,8

128,7

1593,8

в т. ч. - власні надходження районних бюджетних установ

25000000

2165,2

3207,6

148,1

1042,3

- податок з власників транспортних засобів

12020000

0,0

3,8

 

3,7

- збір за першу реєстрацію транспортного засобу

12030000

217,4

282,9

130,1

65,5

- збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

18041500

30,3

35,7

117,6

5,3

- екологічний податок

19010000

130,2

158,5

121,7

28,3

- цільові фонди

50000000

372,3

373,6

100,4

1,3

- збір за забруднення навколишнього природного середовища

19050000

0,0

0,2

 

0,2

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

21110000

0,0

2,3

 

2,3

- інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища

24062100

 

20,2

 

20,2

- єдиний податок

18050000

1642,5

2083,7

126,9

441,2

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення

33010000

8,0

86,3

1078,7

78,3

- надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

31030000

883,0

883,0

100,0

0,0

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

18010200

87,0

 

 

 

- перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції

21080700

8,0

0,0









^ ТЕМПИ ПРИРОСТУ


Порівняно з минулим роком збільшились поступлення до загального фонду бюджету на 5202,1 тис. грн., відсоток росту становить 119,1 (фактичні поступлення січня-вересня 2011 року - 27299,7 тис. грн.).

По джерелах доходів збільшились поступлення порівняно з відповідним періодом минулого року по:

- податку на доходи фізичних осіб на 3278,7 тис. грн., відсоток росту – 115,1;

  • платі за землю на 2017,5 тис. грн., відсоток росту – 145,4;

  • надходженнях від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами комунальної власності на 119,7 тис. грн.,

  • збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 32,4 тис. грн., відсоток росту – 111,5;

  • платі за користування надрами на 4,1 тис. грн., відсоток росту – 111,3.



^ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ РАД


До бюджетів сільських, селищних та міської рад надійшло 15630,2 тис. грн. доходів загального фонду.

Уточнений план по доходах за січень-вересень 2012 року виконали всі ради базового рівня. В цілому по радах виконання плану доходів становить 115,4%, ріст до відповідного періоду минулого року 123,0%.

Найбільший відсоток виконання мають Маначинська – 196,4%, Сарнівська – 190,0 %, Клининська – 187,1%, Чухелівська – 180,2%, Петриковецька 179,7%, Користовецька – 161,4% сільські ради.





ПОЗИТИВ: Порівняно з відповідним періодом минулого року поступлення доходів рад базового рівня зросли у 42 радах. Всього зросли надходження на 2925,3 тис. грн., в тому числі по сільських радах – на 2374,3 тис. грн., по селищних радах – на 152,6 тис. грн.

Найбільший відсоток росту до відповідного періоду минулого року мають Порохнянська, Зеленецька, Вочковецька, Пахутинецька, Маначинська, Зайчиківська сільські ради.


НЕГАТИВ: Порівняно з відповідним періодом минулого року поступлення доходів рад базового рівня зменшилися у Гарнишівській сільській раді.


Податку на доходи фізичних осіб надійшло 24930,7 тис.грн.





Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є:

  • Волочиський машинобудівний завод ВАТ „Мотор Січ” – 7231,7 тис. грн.;

  • ТОВ „Волочиськ-Агро” – 5814,3 тис. грн.;

  • Відділ освіти – 3041,5 тис. грн.;

  • Районна лікарня – 1762,6 тис. грн.;

  • ТОВ „Стіомі-Холдінг” – 1314,8 тис. грн.;



Плати за землю надійшло 6457,6 тис. грн.

Найбільші платники земельного податку в січні-вересні 2012 року:

    • ТОВ фірма «Астарта-Київ» - 627,4 тис. грн.;

    • Волочиський машинобудівний завод – 90,8 тис. грн.;

    • ПАТ „Номінал” – 39,0 тис. грн.;

    • ТОВ „Агротек ХПП” – 29,2 тис. грн.;

    • ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго” – 17,3 тис. грн.


Найбільші платники орендної плати за землю в січні-вересні 2012 року:

    • ТОВ „Волочиськ-Агро” – 1263,4 тис. грн.;

    • ТОВ "Стіомі -Холдінг" – 406,0 тис. грн.;

    • ФГ “Баркософт Агро” – 238,2 тис. грн.;

    • ПП „Аграрна компанія 2004” – 223,5 тис. грн.;

    • ТОВ "Агро-ЮГ В" – 163,3 тис. грн.;




Орендна плата за землю

на 01.01.2012

року

на 01.10.2012 року

Площа земель запасу, резервного фонду та невитребувані паї/частки/, тис. га.

13,106

13,125

^ Землі які можливо здати в оренду, тис. га.

10,321

10,348

Землі здані в оренду, тис. га.

8,691

9,803

землі здані в оренду, %

84,0

94,7

^ Кількість договорів

1168

1180

Кількість договорів з порушенням строків оплати

5

5

відсоток договорів з порушенням строків оплати

1

1

^ Кількість договорів переданих до суду

5

5

відсоток договорів переданих до суду, %

100

100

Заборгованість по оренді землі, тис. грн.

68,3

48,5



^ ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ІІІ КОШИК)


Доходів державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання (III кошика) за дев’ять місяців 2012 року отримано 10162,5 тис. грн., порівняно з минулим роком поступлення збільшились на 730,4 тис. грн., ріст 107,7 %.


^ ПОДАТКОВИЙ БОРГ


Станом на 01.10.2012 року податковий борг становить 1355,4 тис. грн. в т.ч. до місцевого бюджету податковий борг становить 668,3 тис. грн., до державного бюджету податковий борг становить 687,1 тис. грн. Порівняно з 01.01.2012 року податковий борг зменшився на 69,6 тис. грн. або спад 4,9 %, до місцевого бюджету податковий борг зменшився на 106,2 тис. грн., спад 13,7%, до державного бюджету податковий борг збільшився на 36,6 тис. грн. або ріст 5,6 %.


^ Динаміка податкового боргу





Найбільші платники податків, які допустили податковий борг



  • ТзОВ „Донснаб Захід” – 391,6 тис.грн.;

  • ЗАТ «Волочиськ Метиз» - 100,8 тис.грн.;

  • МП „Діто” – 50,1 тис. грн.;

  • ПП „Лакомка Плюс” – 27,4 тис. грн.;

  • ПП „Волочиський ринок” – 25,3 тис. грн.



Податковий борг станом на 01.10.2012 року без відокремленого обліку банкрутів становить 949,6 тис. грн., що на 24,4 тис.грн. більше суми заборгованості на 01.01.2012 року, ріст 2,6%. По місцевому бюджету податковий борг на 01.10.2012 року становить 310,7 тис.грн., що на 51,5 тис.грн. менше суми заборгованості на 01.01.2012 року, спад 14,2%.


ІІ. ВИДАТКИ

Видатки загального фонду місцевих бюджетів району за 9 місяців 2012 року склали 135317,1 тис. грн., що становить 75,7 % до показників, затверджених на 2012 рік.

До відповідного періоду минулого року видатки зросли на 22 836,2 тис.грн., або 20,4 %.





^ Динаміка видатків загального фонду місцевих бюджетів району по основних галузях за 9 місяців 2012 року у порівнянні із відповідним періодом 2011 року


^ Назва галузі

2011 рік

2012 рік

Темпи росту %

Державне управління

6369,5

6790,5

6,6

Освіта

43299,3

53540,1

23,7

Охорона здоров’я

17976,0

21569,2

20,0

Соціальний захист

34376,1

40779,0

18,6

Культура і мистецтво

6357,0

8161,8

28,4

Фізична культура і спорт

807,2

952,8

18,0

Інші

3243,2

3523,7

8,6

ВСЬОГО

112428,3

135317,1

20,4





^ Капітальні видатки



Назва

Сума (тис.грн)

Державне управління

157,8

Освіта

682,4

Охорона здоров'я

166,1

Соціальний захист

60,0

Культура і мистецтво

1197,6

Інші

2854,0

ВСЬОГО

5117,9



ІІІ ЗАБОРГОВАНІСТЬ


Станом на 01.10.2012 року дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 44501,45 грн., кредиторська – 833471,57грн.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня. Кредиторська заборгованість складає 268568,70 грн.



Схожі:

Аналіз виконання бюджету Волочиського району за 9 місяців 2012 року iconРозпорядження 26. 10. 2012 Валки №705 Про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2012 року та робота над виконанням бюджету району до кінця 2012 року
Відповідно до ст ст. 6, 13, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи спільне рішення засідання колегії...
Аналіз виконання бюджету Волочиського району за 9 місяців 2012 року iconПро затвердження звіту про виконання міського бюджету по Валківській міській раді за 9 місяців 2012 року
Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання міського бюджету по міській раді за 9 місяців 2012 року, врахувавши висновки постійної...
Аналіз виконання бюджету Волочиського району за 9 місяців 2012 року iconПро підсумки соціально-економічного розвитку Волочиського району за 9 місяців 2011 року
Організаторська робота районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування протягом 9 місяців 2011 року спрямовувалася...
Аналіз виконання бюджету Волочиського району за 9 місяців 2012 року iconВиконання бюджету району станом на 01. 01. 2012 року
Збільшення планових показників проведено з врахуванням виконання планових показників за дев”ять місяців 2011 року для забезпечення...
Аналіз виконання бюджету Волочиського району за 9 місяців 2012 року iconПояснювальна записка до звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року
Відповідно до п. 2 ст. 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України та заслухавши...
Аналіз виконання бюджету Волочиського району за 9 місяців 2012 року iconПояснювальна записка до звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року
Відповідно до п. 2 ст. 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України та заслухавши...
Аналіз виконання бюджету Волочиського району за 9 місяців 2012 року iconЗвіт про виконання доходної частини районного бюджету Олександрівського району за 9 місяців 2011 року Спеціальний фонд Разом Код функціональної класифікації Найменування доходів
Звіт про виконання доходної частини районного бюджету Олександрівського району за 9 місяців 2011 року
Аналіз виконання бюджету Волочиського району за 9 місяців 2012 року iconПлан роботи близнюківської районної державної адміністрації
Виконання доходної та видаткової частини бюджету району та районного бюджету за 9 місяців 2011 року
Аналіз виконання бюджету Волочиського району за 9 місяців 2012 року iconРішення спільного засідання колегії Краснокутської районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району
Про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2011 року та основні завдання щодо його виконання до кінця року
Аналіз виконання бюджету Волочиського району за 9 місяців 2012 року iconПояснювальна записка до звіту міського бюджету за 9 місяців 2012 року
Відповідно до звітних даних за 9 місяців 2012 року до бюджету міста надійшло коштів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи