Україна краснокутська районна державна адміністрація харківської області фінансове управління icon

Україна краснокутська районна державна адміністрація харківської області фінансове управління




Скачати 253.8 Kb.
НазваУкраїна краснокутська районна державна адміністрація харківської області фінансове управління
Дата конвертації23.03.2014
Розмір253.8 Kb.
ТипДокументи


УКРАЇНА


КРАСНОКУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Карла Маркса, 1, смт. Краснокутськ, Харківська обл., 62002, тел./факс: (05756)3-14-18

E-mail: kfy18@ukr.net


Аналіз

виконання бюджету по Краснокутському району

за січень 2014 року


Фінансове управління Краснокутської райдержадміністрації повідомляє, що за січень 2014 року виконання доходної частини місцевого бюджету (без врахування трансфертів) до тимчасового плану на січень 1526,4 тис.грн. складає 114,4 %, надійшло 1746,7 тис.грн., додатково отримано 220,3 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 6,2 % більше, або на 101,2 тис.грн.

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) виконані на 122,2% до тимчасового плану (1071,1 тис.грн.), фактично надійшло 1309,0 тис.грн., додатково отримано 237,9 тис.грн., в порівнянні з відповідним періодом 2013 року надходження збільшилось на 10,2%, або на 120,8 тис.грн.

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) виконані на 96,1% до тимчасового плану (455,3 тис.грн.), фактично надійшло 437,4 тис.грн., недоотримано 17,9 тис.грн., в порівнянні з відповідним періодом 2013 року надходження зменшилось на 4,3%, або на 19,6 тис.грн.

Розрахункові показники доведені Мінфіном І кошика на січень (план 1272,8 тис.грн.) виконані на 102,8 %, що більше на 36,2 тис.грн.

тис.грн.

Назва доходів

Надходження за січень 2013р.

План на січень 2014 рік

Тимчасовий план на І квартал 2014 р

Надходження за січень 2014р.

Відхилення у тис.грн

Відхилення у %




Надходж за січень 2013

План за січень 2014

Надходж за січень 2013

План за січень 2014

Податок на доходи фізичних осіб

1184,2

1069,2

3242,1

1301,4

117,2

232,2

109,9

121,7

Реєстраційний збір за проведення держ.реєстрації

0,2

0

0

0

-0,2

 

 

 

Державне мито

3,8

1,9

10,8

7,6

3,8

5,7

200,0

400,0

^ ВСЬОГО І кошик

1188,2

1071,1

3252,9

1309

120,8

237,9

110,2

122,2

Податок на прибуток підприємств комун.власн.

0,1

0

4,9

0,1

0

0,1

100,0

 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

0

0

4,5

0

0

0

 

 

Плата за землю

416,2

417,6

1254,8

392,7

-23,5

-24,9

94,4

94,0

Збір за місця для паркування транспортних засобів

0,4

0,2

0,7

0,3

-0,1

0,1

75,0

150,0

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

9,8

9,7

28,3

9,8

0

0,1

100,0

101,0

Фіксов. сільськогосп. податок

25,1

24,7

55,1

26,2

1,1

1,5

104,4

106,1

Частина прибутку від підприємств комун.власн.

0

0

0,1

0

0

0

 

 

Інші надходження

5

3

5,8

8,3

3,3

5,3

166,0

276,7

Надходження від реалізації безхозного майна

0,4

0,1

0,3

0

-0,4

-0,1

0,0

0,0

^ Разом ІІ кошик

457

455,3

1354,5

437,4

-19,6

-17,9

95,7

96,1

Всього власних та закріплених доходів

1645,2

1526,4

4607,4

1746,4

101,2

220

106,2

114,4

Дотація вирів.,що одерж з держ бюджету

2577,9

3498,1

10494,3

3204,6

626,7

-293,5

124,3

91,6

Субвенції з держ бюджету

1996,7

2664,9

8798,9

2433,8

437,1

-231,1

121,9

91,3

Вилуч.,що надходить до рай бюджету

58,5

68,2

204,7

67,1

8,6

-1,1

114,7

98,4

Дотація вирів.,що одерж з рай бюджету

260,6

343,9

1031,6

314,7

54,1

-29,2

120,8

91,5

Інша субвенція

32,9

0

0

0

-32,9

0

 

 

Разом трансферти

4926,6

6575,1

20529,5

6020,2

1093,6

-554,9

122,2

91,6

Всього доходів

6571,8

8101,5

25136,9

7766,6

1194,8

-334,9

118,2

95,9


Із 8 доходних джерел запланованих на січень місяць виконано по 6.

Забезпечено виконання по таких видах доходів:

- податок на доходи фізичних осіб – виконання складає 121,7%, при плані 1069,2 тис.грн. надійшло 1301,4 тис.грн., додатково отримано 232,2 тис.грн., в порівнянні з відповідним періодом 2013 року надходження збільшилось на 9,9%, або на 117,2 тис.грн.

Допущено невиконання і зниження темпів приросту по:

- Любівській с/р – 44,6%, недоотримано 1,3 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року темп росту надходження податку складає 44,6%, (-1,3 тис.грн.). Зменшило обсяг перерахування ПСП „Фацелія” , втрати до місцевого бюджету (25%) становлять 1,3 тис.грн.;

- Костянтинівській с/р – 86,6%, недоотримано 0,6 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року темп росту надходження податку складає 86,6%, (-0,6 тис.грн.). У січні 2014 року не сплачували податок СФГ „Ковальчуківське”(-2,7 тис.грн.) та ТОВ АФ „Костянтинівна”(-2,4 тис.грн.). Втрати до місцевого бюджету (25%) становлять 1,3 тис.грн.;

- Каплунівській с/р – 86,7%, недоотримано 0,4 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року темп росту надходження податку складає 86,7%, (-0,4 тис.грн.). За цей період не сплатив податок ПСП „Дніпро” (-4,2 тис.грн.), втрати до місцевого бюджету (25%) становлять 1,1 тис.грн.;

- Пархомівській с/р – 92,8%, недоотримано 1,7 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року темп росту надходження податку складає 50,8%, (-21,7 тис.грн.). Зменшив обсяг перерахування ПП„Цукровик – Агро” (-112,7 тис.грн.). Втрати до місцевого бюджету (25%) становлять 28,2 тис.грн.


- державне мито – при плані 1,9 тис.грн. надійшло 7,6 тис.грн., що у 4 рази більше, додатково отримано 5,7 тис.грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилось на 3,8 тис.грн.;

- фіксований с/г податок – виконання складає 106,1%, при плані 24,7 тис.грн. надійшло 26,2 тис.грн., додатково отримано 1,5 тис.грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилось на 1,1 тис.грн.;

- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності - виконано на 101,0%, при плані 9,7 тис.грн. надійшло 9,8 тис.грн., надходження на рівні відповідного періоду 2013 року;

- збір за місця для паркування транспорних засобів – при плані 0,2 тис.грн. надійшло 0,3 тис.грн. по Мурафській сільській раді, що на 0,1 тис.грн. менше від надходження січня 2013 року;

- інші надходження – при плані 3,0 тис.грн. надійшло 8,3 тис.грн., що на 5,3 тис.грн. більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 3,3 тис.грн. більше. Кошти надійшли від повернення дебіторської заборгованості за 2013 рік по енергоносіях – 7,3 тис.грн. та відшкодування по актах ревізії фінансової інспекції – 1,0 тис.грн.


Плата за землю – виконання складає 94,0%, при плані 417,6 тис.грн. надійшло 392,7 тис.грн., недоотримано 24,9 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2013 року надійшло на 5,6% менше, або на 23,5 тис.грн.

Допущено невиконання планових показників по платі за землю по: Каплунівській с/р (13,7%), Рябоконівській с/р (29,6%), Козіївській с/р (43,7%), В”язівській с/р (80,8%), Качалівській с/р (84,3%), Колонтаївській с/р (86,0%), Костянтинівській с/р (91,0%), Краснокутській с/р (99,8%). Основною причиною невиконання являється відсутність аналізу бази платників з боку сільських, селищних рад.

Протягом січня 2014 року не здійснювалося надходження коштів від реалізації безхозного майна, план – 0,1 тис.грн.

Із 13 сільських та селищних рад не забезпечили виконання доходної частини за січень 2014 року – 4, це Каплунівська сільська рада (47,3%, недоотримано 6,4 тис.грн.), Козіївська сільська рада (61,1%, недоотримано 20,7 тис.грн.), Рябоконівська сільська рада (61,7%, недоотримано 11,7 тис.грн.) та Костянтинівська селищна рада (97,2%, недоотримано 0,4 тис.грн.) Основна причина – невиконання планових показників по податку на доходи фізичних осіб і платі за землю.

Районний бюджет виконаний на 119,8 %, при плані 726,0 тис.грн. надійшло 869,4 тис.грн., додатково отримано 143,4 тис.грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 9,7%, або на 77,0 тис.грн.


^ До спеціального фонду бюджету Краснокутського району за січень 2014 року надійшло коштів всього без врахування трансфертів 306,4 тис.грн., що становить 51,3% виконання, в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року надходження збільшились на 35,6 тис.грн.

По видах надходжень:

- збір за першу реєстрацію транспортного засобу – виконано на 25,8%, при плані 2,1 тис.грн. надійшло 0,5 тис.грн., що на 1,6 тис.грн. менше, в порівнянні з відповідним періодом 2013 року надходження зменшилось на 3,0 тис.грн.;

- збір за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами – виконано на 157,1%, надійшло 2,8 тис.грн., що на 0,6 тис.грн більше в порівнянні з відповідним періодом 2013 року;

- екологічний податок - при плані 0,5 тис.грн. надійшло 1,6 тис.грн., що на 1,1 тис.грн. більше, в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року надходження збільшилось на 0,5 тис.грн.;

- власні надходження бюджетних установ – виконання складає 69,8%, при плані 147,3 тис.грн. надійшло 102,8 тис.грн., що на 44,5 тис.грн. менше, в порівнянні з відповідним періодом 2013 року надходження зменшилось на 34,7 тис.грн.;

- цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування - при плані 270,2 тис.грн. надійшло 1,9 тис.грн., що на 268,3 тис.грн. менше, в порівнянні з відповідним періодом 2013 року надходження збільшилось на 1,4 тис.грн.

До бюджету розвитку за січень 2014 року отримано всього 196,8 тис.грн., що становить 113,0% виконання, в порівнянні з відповідним періодом 2013 року надходження збільшилось на 70,8 тис.грн., в тому числі:

- єдиний податок – виконано на 112,6%, при плані 174,1 тис.грн., надійшло 196,0 тис.грн., додатково отримано 21,9 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року надходження збільшилоь на 70,0 тис.грн;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – за січень 2014 року надійшло 0,8 тис.грн, план відсутній, у відповідному періоді 2013 року надходження не було.


Видаткова частина зведеного бюджету району за січень 2014 року без врахування внутрішніх трансфертів та видатків, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету (пільги, субсидії, допомоги) виконана на 77,3 відсотків, а включаючи ці видатки, виконання складає 80,8 відсотків, за відповідний період минулого року – 64,3 відсотка. При затверджених асигнуваннях з урахуванням змін 9288,7 тис.грн. використано 7506,0 тис.грн., що більше відповідного періоду минулого року на 829,5 тис.грн., в т.ч. в розрізі галузей:

тис.грн.

Назва галузі

Виконано за січень

2013 р.

Затверджено на січень 2014 рік з урахуванням змін

Виконано за січень

2014 рік

% виконання за січень 2014 р.

Відхилення за січень

2014 р.

% виконання до касових видатків за січень 2013 р.

Відхилення до касових видатків за січень 2013 р.

Управління

372,2

537,4

339,4

63,2

-198,0

91,2

-32,8

Освіта

2707,5

3793,7

3228,0

85,1

-565,7

119,2

520,5

Охорона здоров’я

1221,4

1746,5

1239,4

71,0

-507,1

101,5

18,0

Соціальний захист населення

2015,4

2701,0

2358,8

87,3

-342,2

117,0

343,4

Пільги

14,2

90,7

79,9

88,1

-10,8

562,7

65,7

дитячі, держсоцдопомоги

1728,7

2261,8

2004,1

88,6

-257,7

115,9

275,4

Субсидії

10,4

17,5

8,5

48,6

-9,0

81,7

-1,9

Виплата грошових компенсацій

0,3

0

0

0

0

0

0

Молодіжні заходи

24,7

42,0

31,2

74,3

-10,8

126,3

6,5

Тер центр

236,0

287,2

234,9

81,8

-52,3

99,5

-1,1

інші видатки на соцзахист

1,1

1,8

0,2

11,1

-1,6

18,2

-0,9

Житлово-комун. господарства

28,3

99,4

32,3

32,5

-67,1

114,1

4,0

Культура

310,7

353,8

282,9

80,0

-70,9

91,1

-27,8

Засоби масової інформації

0,3

0,3

0

0

-0,3

0

-0,3

Фізична культура і спорт

20,7

30,4

25,2

82,9

-5,2

121,7

4,5

Транспорт

0

9,5

0

0

-9,5

0

0

Інші послуги, пов’язані з економ. діяльністю

0

15,2

0

0

-15,2

0

0

Інші видатки

0

1,5

0

0

-1,5

0

0

Разом

6676,5

9288,7

7506,0

80,8

-1782,7

112,4

829,5

Вилучення

58,5

68,2

67,1

98,4

-1,1

114,7

8,6

Дотація, видана с/р

260,6

343,9

314,7

91,5

-29,2

120,8

54,1

Всього

6995,6

9700,8

7887,8

81,3

-1813,0

112,8

892,2

Всього по району на оплату праці з нарахуваннями направлено 4221,3 тис.грн., що становить 83,1 % в загальній сумі видатків без врахування пільг, субсидій, допомог. За енергоносії перераховано 526,8 тис.грн.

Станом на 01.02.2014 року заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери немає.

На утримання органів управління за січень 2014 рік направлено 339,4 тис.грн., або це 63,2 відсотка від затверджених на звітний період асигнувань з урахуванням змін (537,4 тис.грн.). В порівнянні з січнем 2013 року направлено менше на 32,8 тис.грн. або на 8,8%.

Найнижчий відсоток виконання склався по Костянтинівській селищній раді – 57,5%, залишок планових показників – 12,0 тис. грн., по Любівській сільській раді – 59,9 %, залишок бюджетних асигнувань – 8,8 тис. грн.

На утримання установ освіти за січень 2014 року направлено 2896,4 тис.грн., що становить 83,7% від затвердженого плану з урахуванням змін (3462,2 тис.грн.). В порівняні з відповідним періодом минулого року більше використано на 411,0 тис.грн. або на 16,5%. Залишились невикористані бюджетні асигнування в сумі 565,8 тис.грн., в т. ч.: заробітна плата з нарахуваннями в сумі 18,8 тис.грн.; використання товарів та послуг в сумі 546,6 тис.грн., в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 255,3 тис.грн., предметів, матеріалів та послуг в сумі 198,2 тис.грн., харчування - 36,1 тис.грн., видатки на відрядження в сумі 47,2 тис.грн., заходи по реалізації державних (регіональних) програм в сумі 9,8 тис.грн.; інші поточні трансферти населенню – 0,4 тис.грн.

Найнижчий відсоток виконання склався по Рябоконівській сільській раді – 51,7%, залишок асигнувань – 13,8 тис.грн., по Пархомівській сільській раді – 54,0%, залишок планових показників – 54,5 тис.грн.

По відділу освіти касові видатки становлять 2447,2 тис.грн. або 85,5 відсотка від затвердженого плану з урахуванням змін (2862,5 тис.грн.), не використано 415,3 тис.грн., в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 5,4 тис.грн.; використання предметів та матеріалів – 409,6 тис.грн., в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 179,0 тис.грн., предметів, матеріалів та послуг в сумі 174,2 тис.грн., витрати на відрядження – 46,5 тис.грн., заходи по реалізації державних (регіональних) програм в сумі 9,9 тис.грн.; інші поточні витрати – 0,3 тис.грн.

Бюджетні асигнування на фінансування закладів охорони здоров’я за січень 2014 року використані на 71,0 %. При плані 1746,5 тис.грн. направлено 1239,4 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року використано більше на 18,0 тис.грн., або на 1,5 відсотків.

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам закладів охорони здоров»я направлено 1129,8 тис.грн. На медикаменти спрямовано 5,4 тис.грн.

На харчування використано 4,0 тис. грн. Всього по охороні здоров’я залишок невикористаних бюджетних асигнувань становить 507,1 тис.грн., в тому числі залишки бюджетних асигнувань по заробітній платі з нарахуваннями – 46,8 тис.грн., по оплаті за енергоносії – 196,6 тис.грн., використання товарів і послуг – 250,2 тис.грн.(з них по медикаментах – 43,8 тис. грн., по продуктах харчування – 18,0 тис. грн.), інші поточні трансферти населенню – 13,2 тис.грн., інші поточні витрати – 0,3 тис.грн.

Видатки по соціальному захисту населення становлять 87,3 відсотків від затверджених асигнувань з урахуванням змін (план 2701,0 тис.грн., касові – 2358,8 тис.грн.) В порівняні із відповідним періодом минулого року по соціальному захисту направлено більше на 343,4 тис.грн. або на 17,0 %.

Без урахування видатків, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету при затверджених асигнуваннях з урахуванням змін 331,0 тис.грн. використано 266,3 тис.грн., що становить 80,5%.

На утримання територіального центру одиноких непрацездатних громадян використано 234,9 тис.грн., або це становить 81,8 відсотка від затверджених асигнувань з урахуванням змін. В порівняні з відповідним періодом минулого року направлено менше на 1,1 тис.грн. Всього не використано 52,3 тис. грн., в т. ч.: заробітна плата з нарахуваннями – 1,6 тис. грн.; використання товарів і послуг – 50,7 тис. грн., в тому числі по енергоносіях – 11,4 тис. грн.

На відшкодування допомог сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам одержано субвенції з державного бюджету в сумі 2004,1 тис.грн. Заборгованість відсутня. На покриття витрат по пільгах населенню направлено 79,9 тис.грн., по субсидіях населенню – 8,5 тис.грн.

На житлово-комунальне господарство за січень 2014 року використано 32,3 тис.грн. або 32,5 відсотка від затверджених асигнувань з урахуванням змін (99,4 тис.грн.). Це більще на 4,0 тис.грн., ніж за січень 2013 року.

Закладами культури кошти освоєні на 80,0 відсотків. При затверджених асигнуваннях з урахуванням змін 353,8 тис.грн. за січень 2014 року використано 282,9 тис.грн., що менше в порівняні з аналогічним періодом минулого року на 27,8 тис.грн., або на 8,9 відсотка. Залишок планових показників – 70,9 тис. грн., в т. ч.: заробітна плата з нарахуваннями – 13,4 тис. грн.; використання товарів і послуг – 57,6 тис. грн., в тому числі по енергоносіях і комунальних послугах – 42,4 тис. грн.

Бюджетні асигнування по відділу культури використані на 77,9 відсотків. При затверджених асигнуваннях з урахуванням змін 206,6 тис. грн., використано 160,9 тис. грн.

За січень 2014 року касові видатки по району по фізичній культурі і спорту (утримання ДЮСШ, фінансова підтримка ФСТ „Колос”, спортивні заходи) становлять 25,2 тис.грн. або 82,9 відсотка від затверджених асигнувань з урахуванням змін (30,4 тис.грн.).

З районного бюджету сільським та селищним радам відрахована дотація вирівнювання в обсязі 314,7 тис.грн.(91,5% від плану). З бюджету Китченківської, В’язівської сільської ради надійшло вилучення в сумі 67,1 тис.грн.(98,4% від плану)

Районний бюджет по видатках виконаний на 65,6 відсотків; без врахування пільг, субсидій, допомог - на 72,0 %.

Залишок коштів по загальному фонду на рахунках Управління державної казначейської служби станом на 01.02.2014р. становить 5094,9 тис.грн.

Начальник фінансового управління Н.І.Пісна




Хлівняк, Дороженко

3-12-18 3-14-17



Схожі:

Україна краснокутська районна державна адміністрація харківської області фінансове управління iconПро внесення зміни до розпорядження голови Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області від 20. 04
Харківської області від 20. 04. 2012 №152 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,...
Україна краснокутська районна державна адміністрація харківської області фінансове управління iconРозпорядження краснокутськ від
Харківської області від 20. 04. 2012 №152 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,...
Україна краснокутська районна державна адміністрація харківської області фінансове управління iconКраснокутська районна державна адміністрація харківської області
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 23 квітня 2012 року №155
Україна краснокутська районна державна адміністрація харківської області фінансове управління iconКраснокутська районна державна адміністрація харківської області
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 17 серпня 2011 року №243
Україна краснокутська районна державна адміністрація харківської області фінансове управління iconУкраїна борівська районна державна адміністрація харківської області

Україна краснокутська районна державна адміністрація харківської області фінансове управління iconУкраїна борівська районна державна адміністрація харківської області

Україна краснокутська районна державна адміністрація харківської області фінансове управління iconУкраїна борівська районна державна адміністрація харківської області

Україна краснокутська районна державна адміністрація харківської області фінансове управління iconУкраїна дворічанська районна державна адміністрація харківської області
Відділ освіти надсилає для використання в роботі лист Головного управління освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації...
Україна краснокутська районна державна адміністрація харківської області фінансове управління iconРозпорядження голови Краснокутської районної
Порядку складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Краснокутська районна державна адміністрація Харківської...
Україна краснокутська районна державна адміністрація харківської області фінансове управління iconКраснокутська районна державна адміністрація харківської області
Про надання у власність земельної ділянки громадянці України Стороженко Н. О. на території Мурафської сільської ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи